文峰区财政局2016年工作总结及2017年工作计划

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财政局

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2016-12-30 14:07:37

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2016年，文峰区财政局紧紧围绕区委区政府中心工作，进一步适应经济发展新常态、认真落实积极的财政政策并加力增效，切实增强财政工作的主动性和针对性，为实现“十三五”规划良好开局发挥了重要作用。

一、2016年全区财政收支基本情况

2016年1-10月，我区一般公共预算收入累计完成69554万元，可比增长14.9%。2016年预计一般公共预算收入完成77023万元，可比增长15.1%。2016年1-10月，一般公共预算支出累计完成112031万元，同比增长40.1%。

二、2016年主要工作开展情况

（一）大力组织财政收入，保持财政收入持续稳定增长。 一是结合我区税源现状，在广泛调查和精确测算的基础上，统筹安排国税及地税的收入计划，并合理按月分解收入任务。二是把握重点税源，实施重点追踪，推行重点项目、重点企业纳税定期报告机制及约谈机制，同时加大跟踪检查力度，确保重点税源应收尽收。三是自从2016年5月1日，“营改增”试点范围扩大，我区紧密与国地税进行对接，开展建筑安装业、房地产业、生活性服务业、金融业4个行业营改增试点纳税人基础征管信息传递交接仪式，联合召开征管信息座谈会，拉开“营改增”帷幕。通过不断加强税负分析、加大税源监控，大力挖掘财税空间，培植新财源，圆满完成各项财税工作。四是规范土地收入管理程序，促进收入及时足额入库。土地管理权限下放以来，积极协调市财政和市、区土地部门，结合我区实际，完善土地征收程序，使土地征收更加顺畅，同时，协调市财政局核对我区原有征收地块，对正在办理土地手续的地块建立台账，按照市区土地收益5:5分成办法，保证了我区的既得利益。2016年出让地块5块，分别是国旅一期、南大街改造、天之瑶、易商谷、中央商务区CBD项目、安阳市69中，以上地块出让金31003万元已全部入库。

（二）强化支出约束，全力保证重点支出。认真贯彻落实区委、区政府各项重大决策，进一步优化财政支出结构,重视民生投入，切实安排好各项财政资金。一是大力保障重点民生支出。坚持以人为本，更加注重基本公共服务均衡化，把落实民生指标放在重要位置，加大对教育、公共医疗卫生、社会保障和就业等方面的资金投入，扩大公共财政覆盖范围，较好的解决了事关人民群众切身利益的突出矛盾和问题。截止10月底向教育、公共医疗卫生、社会保障和就业等民生方面投入资金共计81822万元，占全部财政支出的60%以上。二是促进农业发展和农民持续增收。拨付村级经费270.15万元，有力地促进了我区基层社会事业的顺利发展。筹措村级公益事业“一事一议”财政奖补资金141万元，成功申报项目5个，目前所有项目正处于最后完工结尾阶段，待工程竣工验收合格后再进行资金拨付。兑付农业支持保护补贴资金525.65万元，通过“一卡通系统”存入补贴对象的固定补贴存款账户，确保涉农资金落到实处。

（三）深化财政改革，提升管理水平。一是全面推进预算管理制度改革。创新预算编制方式，实行业务科室审核前置制度由预算执行中审核变为在预算编制前审核，执行中确认，使预算编制更加规范、科学；进一步扩大部门预算公开范围，细化公开内容，及时公开全区113个单位部门预算。二是积极盘活财政存量资金。收回2013年及以前年度的一般公共预算、政府性基金预算、转移支付、部门预算结转资金共计1739.59万元，并按规定统筹用于重点项目支出与在建工程支出，切实提高了财政资金使用效率。三是进一步深化国库集中支付制度改革。规范区级预算单位财务管理和授权支付业务，减少现金支付结算和控制现金风险。自我区全面推进公务卡制度改革以来，目前已累计办理公务卡1454张，2016年刷卡金额1148万元。四是推进政府非税收入征管系统建设。采取多项措施，将所有执收单位和执收项目纳入系统征收管理，实现缴费全覆盖。同时，按时间节点完成新系统收入任务，全力推进我区非税收入管理的信息化建设。五是继续实行“阳光采购”。2016年区采购办组织公开招标采购34次，竞争性谈判采购83次，自主询价采购和协议供货采购925次。采购总额约1.2亿元，节约资金约1100万元，资金节约率为8.25%；利用信息技术，推进政府采购电子化，通过启用市政府采购专家抽取与语音通知系统，进一步提高我区政府采购评审专家抽取工作的保密性和准确性。

（四）加强债务管理，防范债务风险。一是对我区2015年置换债券进行自查及核查。主要从是否按规定用途使用、是否按规定签订四方协议、是否严格逐笔对应到债务项目等方面进行自查及核查，未发现任何违规行为。二是置换存量债务，缓解偿债压力。2016年我区根据置换债券使用范围结合实际需要制定置换方案，共置换存量债务21390万元，从根本上解决了我区道路建设、存量债券及国有企业借款形成的偿债压力。三是实行限额管理，控制债务规模。2016年经区人大主任会、常委会批准我区的政府债务限额为14.19亿元，其中一般债务限额2.56亿元，专项债务限额11.63亿元，区政府将在限额之内举借债务。四是存量债务信息核查。组织开展政府性债务管理系统信息核对工作，共核对债务82833万元，通过账实对比，更加准确的掌握了我区的债务信息。

（五）强化财政监督，确保财政资金安全。一是落实“三严三实”财经纪律大检查。对全区纳入预算管理或有财政拨款的部门和单位开展财经纪律大检查。针对检查中出现的问题，督促单位逐条进行整改落实到位，确保财政资金使用安全、合理、高效。二是开展“小金库”专项检查。召开“小金库”专项检查动员大会，积极开展全区133个单位“小金库”自查，自查面100%，坚决扫除专项治理工作死角。并联合区审计局组成三个重点检查组抽取13个单位进行入户盘点，目前调账检查正有序进行。三是围绕区重点项目开展资金检查。按照上级安排，对安汤新城“六路一河”建设项目2012年9月1日至2016年7月31日期间的征地拆迁补偿资金来源、征地拆迁补每项明细支出进行了逐一核查，相关支出延伸到村，测算出目前安汤新城“六路一河”项目资金缺口，并针对核查中发现的征地拆迁补偿支出存在的手续不齐全、支出不规范以及村级财务管理等方面存在的问题提出具有针对性的建议，为区领导决策提供参考。

（六）切实加强单位自身建设。扎实开展“两学一做”学习教育和“转型发展、重返第一方阵，我该怎么办”大讨论活动。深入推进党组党风廉政主体责任和纪检监督主体责任，促进我局党风廉政建设和反腐败工作。组织开展财政系统能力素质提升年活动和对标管理活动，引导财政干部职工牢记使命，拉高标杆，创先争优。做好文明创建各项工作，提升省级文明单位形象。促进我局在党组织建设、机关效能、干部素质、财政工作等方面取得良好成效。

三、扎实推进公司业务，促进区域经济发展

作为政府融资平台，昌达公司和经投公司在扶持区重点项目建设和重点企业发展中搭建桥梁，与各家金融机构积极对接，保障项目资金顺利运转，有效解决了财政资金有限和项目建设任务重的矛盾。

（一）昌达业务逐步扩大。一是做好融资工作。分别与洛阳银行和中原银行搭建融资桥梁，共融资17000万元，为公司日常经营提供资金保障。通过股权融资，从建信资本管理有限公司融得资金30000万元。基金发行工作进展显著，在富安基金、昌达公司、区政府各方的协调下，成功通过郑州银行50000万元授信额度。积极为辖区内中小企业融资牵线搭桥。二是稳步推进棚户区改造。东风片区项目用地为划拨用地，项目前期立项审批、环评、节能评估、用地规划许可证等基础性工作已全部完成。经公开招标确定施工单位并于2015年9月开工建设，截止到现在20栋住宅楼主体结构工程已验收合格。三是建设康体文化园，提升文化软实力。康体文化园作为安阳市及文峰区重点投资项目，自2015年8月正式开工至今已初具规模，土建、园林、水电安装、装饰、装修已陆续交叉施工，建成后将成为全市功能齐全、设备优越的体育运动中心、体育文化活动中心和运动休闲健身中心。

（二）扎实推进经投业务。启动中华路七个城中村改造。中华路七个城中村改造安置房项目是2016年省、市重点工程项目。作为区政府融资平台和七个村项目承建单位，经投公司通过统盘考虑，在职能部门的支持配合下，工作进展顺利。一是精心做好项目前期准备工作。七个村项目启动伊始，经投公司严格按照项目规划—提出项目建议书报政府审批、发改委立项—拟定项目规划方案及完成可研、规划、环评等审批或核准工作流程，努力做好项目前期准备工作，为下一步详规批复奠定了良好基础。二是严格招标控制概算。邀请中国建筑设计研究院统领七个村规划设计，由勘察设计中标单位河南省建筑设计研究院、安阳市建筑设计研究院与河南埃德莫菲建筑设计研究院共同配合共同打造七个村项目。严格按照招投标程序，最后确定中国建筑第六工程局和北京城建集团为中标单位，成功为招标项目节省资金2亿元。三是积极筹措建设资金。为解决七个城中村改造项目资金问题，经投公司积极与各大央企以及多家银行对接，商讨可行性融资方案。经过综合考量，决定采取利用棚改项目中国家扶持政策向银行直接融资。分别与建行、农行、农发、中原、中信、招商银行建立桥梁，目前共融资53.5亿元，已放款资金共计9.5亿元，已授信未放款资金共计11亿元，拟授信资金33亿元。成功解决前期拆迁所需资金，并为后期施工建设提供充分保障。四是配合区委区政府搞好其他重点工程项目。围绕区委、区政府重要工作部署，大力扶持重点项目建设。今年来，分别推进宝莲寺高端商务区城市设计与二级开发项目、彰德府威尼斯项目、南大街改造项目顺利进行。为辖区内天之瑶商务有限公司、豫大房地公司等重点企业搭建资金桥梁度过难关。

四、本届政府主要工作开展情况（2012年-2016年）

近五年来，在本届政府的正确指导下，财政工作稳步提升，财政收入圆满完成，为我区各项事业提供了强有力的财力保障。

（一）财政收入增长较快，财政综合实力不断增强

加强财税运行情况分析，协同国、地税部门，对我区各项税源进行摸底预测分析，做到政策清、底细明、措施有力、落实到位，应收尽收。建立健全收入增长激励机制和“抓大不放小”的管控机制，结合我区实际，合理判断分析税源结构，积极协调税务、工商等部门，充分挖掘增收潜力，培植新兴财源。2016年预计一般公共预算收入77023万元较2011年41654万元增加35369万元，2012-2016年一般公共预算收入年均增速13.1%，总量蝉联全市四区第一。2016年预计税收收入完成67047万元，较2011年35537万元增加31510万元，2012-2016年税收收入年均增速13.5%。同时，税收结构逐步优化，税收收入占一般预算收入比重连年保持在80%以上。

（二）优化支出结构，公共财政职能不断加强

坚持把发展作为财政工作第一要务，围绕区委、区政府重点推进的大事要事和经济运行薄弱环节，深入研究谋划，统筹安排资金，实施了一系列财政调控政策措施，有力地促进了经济发展和转型升级。截止2016年10月，全区一般公共预算支出112031万元，较2011年同期增长70262万元，增长168.2%。

（一）大力支持稳增长、调结构、促转型

推动重点项目建设。支持安汤新城、保障性安居工程、羑河综合治理、城中村改造、南大街片区改造等重点项目建设，进一步拓展城市发展空间。 支持科技创新。投入科技经费5770万元，推动创新项目发展、信息化发展，使全区科技创新水平得到进一步提高。筹措发展资金。充分发挥融资平台作用，多渠道融资65.5亿元，为文峰区经济发展提供强劲动力。促进开放招商。拨付中小企业国际市场开拓经费121.3万元，拨付招商引资工作经费765万元，有效推动了招商引资工作的深入开展。

（二）强农惠农富农政策落实有力

拨付资金329.8万元，支持林业生态区建设，有力推动农村经济发展。拨付农业防灾减灾稳产增产补助资金164.73万元。拨付国家农机具购置补贴资金358.59万元，有效促进了全区粮食增产丰收。2012年-2014年兑付粮食直补、农资综合补贴资金2553.45万，发放良种补贴资金587.91万元（2015年后粮食直补和农资综补贴、良种补贴合并为“农业支持保护补贴”共拨付1053.33万元）。筹措“一事一议”资金821.7万元，支持农村基础设施建设及公益事业发展，农村生产生活条件得到了进一步改善。

（三）社会大局和谐稳定

维护地区稳定。拨付处置非法集资经费768万元，切实保障了社会大局的和谐稳定。创新社会管理。拨付网格化信息平台及相关工作经费516万元，争取社会管理创新奖补资金20万元，有效推动了社会管理。促进安全生产。拨付消防业务费1449万元，全区消防力量得到进一步加强。支持节能环保和城乡社区事务。筹措资金 26785.8万元，支持节能减排、城中村改造、生态文明等项目建设，保障了节能环保工作的顺利开展。不断提高财政资金使用效益。盘活财政存量资金5131.57万元，简化资金拨付业务流程，提高财政资金使用效益，发挥财政对经济增长的拉动作用。

（四）持续加大保障改善民生力度

始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，从严控制“三公经费”等一般性支出，集中财力解决涉及群众切身利益的问题。2012年以来，全区财政民生支出占支出比重的达60%以上。保障教育优先发展。实行城乡统一义务教育经费保障标准，小学、初中生均公用经费基准定额分别达到年人均600元和800元。不断完善社保体系。拨付城乡最低生活保障金17959万元，改善低收入群众生活；拨付城镇居民基本医疗保险14147.6万元、新农合补助资金11784.8万元、重大公共卫生专项、基层医疗卫生机构及其他公共卫生支出资金5964万元、城乡医疗救助资金2272万元，部分缓解了困难群众的看病压力；拨付五保户供养资金153.9万元，提升供养对象收入水平；筹措资金37546万元，支持保障性住房建设。促进文化事业发展。深入实施各类文化惠民工程，健全公共文化服务体系，继续推进公益性文化设施免费开放，促进基本公共文化服务标准化均等化。加快生态文明建设。鼓励黄标车提前淘汰，共清理黄标车119辆，补贴123万元；支持购置环保型烧烤烤具，改善城市大气环境质量。

（五）深化财政改革，财政管理效能不断提高

全面推开“营改增”改革。主动调研测算“营改增”改革等政策性因素对我区财政收入的影响，及时提出可行性意见建议，为领导决策提供依据。不断提升投融资平台管理水平。先后成立安阳市昌达投资有限责任公司和安阳经济开发集团投资有限责任公司两大投融资平台，有效缓和财政资金有限与社会民生项目建设之间的矛盾，两大融资平台自2012年起，多渠道融资65.5亿元，支持我区锦和家园、东风棚户区改造、中华路七个城中村改造等重点项目，为地方经济发展做出了重要贡献。预算管理制度改革成效明显。严格按照新预算法要求，编制全口径预算，通过细化支出预算，规范预算执行，落实预决算公开等举措，使财政预算更加科学规范，财政资金更加安全高效、阳光透明。公务卡改革不断深化。2014年—2016年全区累计办理公务卡1454张，基本实现预算单位公务卡刷卡消费全覆盖，减少了现金支付结算和控制现金风险。公车改革稳步实施。自2012年公务用车重新定编后，我区逐步进行了行政及参公单位公务用车改革，2015年底共上缴了公务用车179辆，2016年通过拍卖公司公开拍卖142辆，集中报废无拍卖价值和流拍的老旧车辆37辆。加强政府债务管理。2015年-2016年置换地方政61779万元，有效缓解了地方偿债压力，降低了地方政府利息负担；依法举借新增债券7000万元，充分保障我区教育事业、市政建设后续发展资金。

四、2017年工作打算

（一）助力我市综合经济实力重返全省第一方阵。一是在落实好各项财税政策的基础上，继续开展财税联席会，依法加强税收和非税收入征管，促进应收尽收，努力把发展成果反映到财税收入上来。二是完善支出预算执行动态监控机制，大力实施主动沟通制度、分析月报制度，进一步加强支出管理，提高资金使用效益。三是深入研究房产、土地、税制改革等宏观政策调整和形势变化，加强调查研究，超前谋划，为党委、政府当好参谋。四是进一步完善融资体制，整合辖区内优质资源，规范昌达、经投平台运作，强化整体效能，加快经济发展转型升级，为我区重点项目建设提供有力的保障。

（二）健全税费征管机制，促进财政持续增收。一是强化税收征管。贯彻执行《河南省税收保障办法》，进一步强化税收筹集财政收入主渠道作用。逐税种、逐环节分析查找自身征管工作中存在的不足，进一步完善征管措施，提高税收征管精细化管理水平。尤其是加大征收房产税的力度，力征在这一税种上实现突破。二是建立健全全区税源信息综合管理平台。成立各镇办事处税源信息管理中心，定期对辖区内建筑业、餐饮业等纳税户的办证及纳税情况进行巡查。三是规范政府非税收入收缴管理。贯彻落实《河南省政府非税收入管理条例》，优化非税收入收缴管理，加强非税收入重点单位重点科目跟踪督促，确保应缴尽缴，足额入库。

（三）着力保障和改善民生。一是坚持加大投入与完善制度相结合，统筹做好各项民生保障工作，努力让发展成果更多更公平惠及人民群众。进一步优化支出结构，严格控制“三公”经费、会议费、差旅费等一般性支出，集中更多财力用于民生支出。二是推进大气污染防治工作，加强煤改气、煤改电政策落实，切实改善生态环境质量，推进天蓝、地绿、水净的文明城区建设。三是积极做好养老保险缴费预算安排、养老保险基金补助安排，确保第二批、第三批事业单位养老保险改革顺利推进。支持村卫生室、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设，缓解群众“看病难、看病贵”压力。四是逐步增加社会保障投入，支持教育优先发展，加大公共体育事业投入，推进医疗卫生体制改革，加大医疗卫生经费投入，支持残疾人事业发展。

（四）着力推进财税体制改革。一是进一步健全预决算公开的组织协调、监督检查等工作制度，积极建立预决算公开长效机制，切实提高财政政策信息的透明度。二是加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，积极盘活存量资金，提高财政资金使用效益。三是进一步加强政府购买服务宣传培训力度，力争实现区级预算单位政府购买服务培训全覆盖。分类分领域编制政府购买服务质量标准体系，建立健全政府购买服务信息平台，确保具备条件的社会力量公平参与竞争。四是建立政府性债务风险预警机制和债务风险应急处置机制，及时排查、妥善化解地方性债务风险。五是巩固党政机关公务用车改革成果，推进公务用车管理信息化、标识化，稳妥推进事业单位公务用车改革。六是加快财政部门内部控制制度和机制建设，通过流程再造和信息化手段运用，有效防范各类业务风险和廉政风险。

（五）着力加强党风廉政建设。一是进一步巩固“两学一做”学习教育成果，继续抓好六中全会精神、省十次党代会和市十一次党代会及习近平总书记系列讲话精神的学习贯彻，力求学有所获、学有所成，进一步增强财政党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是认真贯彻落实《关于新形势下党内生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，准确把握上级关于强化党内监督的新要求新部署，进一步强化和严格党内监督，切实提高财政党员干部自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。三是深入落实“两个责任”，坚持抓常抓细抓长，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚定不移推进反腐倡廉，努力营造风清气正的干事创业氛围。

文峰区财政局

2016年11月23日

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